Leistungsspektrum

Fondskonzeption/Erlaubnisverfahren
 
  • Begleitung bei der Fondskonzeption
  • Kommunikation mit der BaFin und externen Dienstleistern
  • Prüfung der Erwerbszulässigkeit von Vermögensgegenständen
  • Koordination der Verwahrstelle und deren Überwachung
  • Begleitung von Vertriebszulassungen im Ausland
Administration
 
  • Liquiditätsmanagement
  • Abwicklung des Zahlungsverkehrs
  • Abstimmung mit der Verwahrstelle
  • Fondsbuchhaltung und Rechnungslegung
  • Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)
Portfolioverwaltung
 
  • Erarbeitung der Anlagestrategie
  • Vorbereitung der Anlageentscheidung (Research) inkl. Anlagegrenzprüfung
  • Due-Diligence-Prozess (rechtlich, technisch, steuerlich)
  • Umsetzung der Anlageentscheidung
  • Laufendes Objektmanagement
  • Hold-Sell-Analysen
  • Vorbereitung und Umsetzung von Verkaufsentscheidungen
  • Organisation der externen Bewertung
Risikomanagement
 
  • Identifikation, Erfassung, Messung, Überwachung von Risiken
  • Dokumentation
  • Limitsystem und Stresstest
  • Liquiditätsrisikomanagement
Controlling und Reporting
 
  • Risikocontrolling
  • Reporting
  • Individuelle Ergebnis- und Performanceauswertungen
  • Meldewesen (Bundesbankstatistik, AWV-Meldungen)
  • Veröffentlichungen (Anteilwerte, steuerliche Größen)
EDV-Services
 
  • Modernes eigenes Datenbanksystem
  • Maßgeschneiderte Datenbankberichte
  • Integration von Rechnungswesen und Portfolioverwaltung